Memoria Corporativa 2020

Colegio Importe Cádiz 92,16 Segovia 13.976,20 Ceuta 4.431,46 Total 18.499,82 • Otros activos financieros a corto plazo El movimiento habido durante 2020 en este epígrafe del balance se detalla a continuación (expresado en euros): Saldo al 1/01/20 Adiciones Retiros Saldo al 31/12/20 Otros activos financieros 193.015,35 - -40.000,00 153.015,35 Total 193.015,35 - -40.000,00 153.015,35 Se ha procedido a cancelar el 18 de abril de 2020 la imposición a plazo fijo en la Caixa, por importe de 40.000,00 euros. Este epígrafe engloba: • Imposición a plazo fijo en Caja España, por importe de 153.015,35 euros. Fue constituido como aval para hacer frente a la reclamación del pago del Ministerio de Industria por el pro- yecto SINCERT. Periodificaciones a corto plazo Esta partida del Balance corresponde a gastos pagados durante el ejercicio 2020, cuyo devengo corresponde al ejercicio siguiente (202.658,70 euros). Tesorería Este epígrafe del balance está compuesto, a 31 de diciembre de 2020, por (expresado en euros): Concepto Importe Caja, euros 1.950,38 Bancos, Cuentas Corrientes 3.081.738,40 Total 3.083.688,78 Estas cuentas son de libre disposición y están remuneradas por término medio en el Euribor a seis meses -0,00 %. Existe un aval constituido (ver nota 16.4) por importe de 165.035,60 euros afecto a una cuenta corriente en Caja España. Existen tres cuentas bancarias con un saldo conjunto al 31 de diciembre de 2020 de 1.995.645,66 euros que no aparecen recogidas en el balance de situación, debido a que, aunque el Consejo General es el titular de las mis- MEMORIA ECONÓMICA MEMORIA CORPORATIVA 20 20 91